山西园区建发集团上半年末有息债务余额55.99亿元 同比变动13.57%
2023-09-01 10:52:07 来源：观点
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8月31日，山西园区建设发展集团有限公司发布了2023年度公司债券中期报告。
报告显示，目前，园区建发集团作为发行人的债券为“19晋建发”代码为155515.SH，余额7亿元，利率4.45%，到期日2024年8月7日。
报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为49.30亿元和55.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.57%。
报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额6.97亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。
报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为107.48亿元和127.36亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.50%。
报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额15.99亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。
截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。
报告期公司经营活动产生的现金净流量为10.54亿元，报告期公司净利润为1.67亿元，二者存在重大差异，主要是由于上半年公司存在业主预付工程款、房地产项目预售房款回收等影响经营性现金流但不影响净利润的情况，同时受固定资产折旧等非付现成本影响利润但不影响经营性现金流所致。
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