麦迪科技: 麦迪科技关于开展票据池业务暨提供担保的公告

证券代码：603990   证券简称：麦迪科技     公告编号：2023-082

(相关资料图)

          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

         关于开展票据池业务暨提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

  ●被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

合并报表范围内下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司）

  ●本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据提供质押担保金额：合计不

超过人民币30亿元（或等值外币）。

  ●公司已实际为合并范围内的下属公司提供的担保余额34,773.36万元。

  ●是否有反担保：无

  ●逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

  ●特别风险提示：本次被担保人中，绵阳炘皓新能源科技有限公司、上海炘

皓新能源技术有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司、上海麦迪

斯顿医疗科技有限公司、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司、四川麦迪数智能源有

限公司的资产负债率超过70%；本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，

本次担保经股东大会审议通过后，公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产

的100%，提醒投资者充分关注担保风险。

  公司于2023年8月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于

开展票据池业务暨提供担保的议案》。为了提高资产使用效率及收益，优化财务

结构，降低票据管理成本，董事会同意公司及合并范围内的下属公司与金融机构

开展票据池业务，共享票据池额度不超过30亿元，实施期限为自公司股东大会审

议通过之日起12个月。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务及提供担保情况概述

 （一）业务概述

  票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据

贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销

活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

  公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不

超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，

与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票

据置换。

（二）业务实施主体

  公司及其合并范围内的下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司）

（三）合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由

公司管理层下属资本管理中心根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能

力等综合因素进行选择。

（四）实施期限

  上述票据池业务的开展期限为：股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）实施额度

  公司及其合并范围内的下属公司共享最高不超过30亿元人民币（或等值外币）

的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超

过30亿元人民币（或等值外币），该额度在实施期限内可循环滚动使用。

（六）担保方式

  在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等

多种担保方式。

（七）对控股子公司的担保

 鉴于票据池业务的特殊性，控股子公司的少数股东无法对票据池进行担保。

（八）本次担保的审议情况

 本次对外担保已经公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃

权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司

系统服务；数据处理；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、

机械设备、通讯设备、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学

品）、五金、交电、建筑材料、日用品、工艺品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；计

算机维修；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；投资咨询；组织文化艺术交流

活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；第三类医疗器械经营。

                                （市场

主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

                                    单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             5,636.52       1,777.45

负债总额             3,863.94       175.97

净资产              1,772.58       1,601.47

营业收入             1,113.46       269.50

净利润              237.87         -171.11

（二）上海麦迪斯顿医疗科技有限公司

让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸

易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；医护人

员防护用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；

塑料制品销售；橡胶制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制

品销售；办公用品销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；环境保护专用

设备销售；五金产品批发；模具销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务）。

           （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）

                                         单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             305.38         225.68

负债总额             3,705.69       3,721.23

净资产              -3,400.32      -3,495.55

营业收入             886.42         0.00

净利润              -95.95         -95.23

（三）中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司

询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机

电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、

环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口

业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             1,786.77       2,893.45

负债总额             5,461.88       7,049.81

净资产              -3,675.11      -4,156.35

营业收入             139.92         213.76

净利润              -1,189.84      -481.24

（四）吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司

A区A＃办公楼、B公建楼1327号

算机系统集成；医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电一体化产品、计

算机软硬件、电子产品销售，销售本公司自主研发生产的产品，医疗器械销售、

技术咨询、技术转让、技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

                                    单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             3,218.06       3,191.55

负债总额             1,190.76       2,117.46

净资产              2,027.30       1,074.09

营业收入             2,248.45       1,469.41

净利润              778.45         562.01

（五）重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司

设备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；数据处理（国

家有专项规定的除外）；建筑工程信息咨询；计算机、电子产品（不含电子出版

物）、机电一体化产品、计算机软硬件的销售。**【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             216.08         169.24

负债总额             676.94         699.80

净资产              -460.86        -530.56

营业收入             244.06         104.23

净利润              -135.60        -69.70

（六）麦迪电力科技（苏州）有限公司

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销

售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光

伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发

电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；

通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用

系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

                                         单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未经审计）         （未经审计）

资产总额             3,172.19       3,642.35

负债总额             2.03           761.60

净资产              3,170.16       2,880.75

营业收入             0              0

净利润              -20.00         -289.41

（七）苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                    单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未经审计）         （未经审计）

资产总额             4788.19        4,740.79

负债总额             15.62          0

净资产              4772.57        4,740.79

营业收入             0              0

净利润              -194.44        -31.78

（八）四川麦迪数智能源有限公司

系统设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信

息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基

础资源与技术平台；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支

持服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服

务；工程管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；

在线能源计量技术研发；环境保护监测；环保咨询服务；资源循环利用服务技术

咨询；生态资源监测；计量技术服务；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳

转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；节能管理服务；销售代理；人

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                单位：万元

科目               2022年12月31日      2023年6月30日

                 （未经审计）           （未经审计）

资产总额             0                32.38

负债总额             0.02             33.52

净资产              -0.02          -1.14

营业收入             0              0

净利润              0              -1.12

（九）上海炘皓新能源技术有限公司

技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电池销

售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；半导体器件专用设备

销售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元

器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；充电桩销售；新能源汽

车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                    单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未经审计）         （未经审计）

资产总额             78.84          2,467.48

负债总额             34.41          2,388.65

净资产              44.43          78.84

营业收入             0              0

净利润              -55.57         -455.59

（十）绵阳炘皓新能源科技有限公司

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销

售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光

伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电

相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人

工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及

组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未经审计）         （未经审计）

资产总额             456.95         178,292.08

负债总额             230.84         161,455.11

净资产              226.11         16,836.97

营业收入             0              0

净利润              -273.89        -6,389.14

（十一）海口玛丽医院有限公司

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                  单位：万元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （经审计）          （未经审计）

资产总额             7,616.11       8,626.90

负债总额             1,725.53       2,171.97

净资产              5,890.58       6,454.92

营业收入             4,869.38       2,565.30

净利润              1,497.55       579.11

（十二）江苏炘皓新能源开发有限公司

电技术服务；风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和

应用服务；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；社会经济咨询服务；合同能源

管理；土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动)

江苏炘皓新能源开发有限公司于2023年7月26日新设立，尚无相关财务数据。

票据池业务为公司及合并报表范围内子公司共同参与，若在票据池业务实施以及

相关担保额度有效期限内，公司合并范围发生变更的，参与业务公司及被担保人

同步进行调整。

三、票据池业务及担保协议的主要内容

 上述额度仅为公司及合并范围内下属公司开具票据提供质押担保预计发生额，

尚未签署相关担保协议，具体协议主要条款由公司及合并范围内下属公司与银行

共同协商确定。

四、开展票据池业务并提供担保的必要性和合理性

 （一）降低管理成本

  通过开展票据池业务，公司可以将收到的汇票存入合作银行进行集中管理，

由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，

降低管理成本。

  （二）提高资金使用效率

  公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的

汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用

率。

  （三）符合公司整体利益

  公司及合并范围内下属公司为开具票据提供质押担保，满足公司整体经营需

求，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司

及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账

户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的

到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动

性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过使用新收票据入池置换保证金等方式消除这一

影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商

货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期

不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担

保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作

银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收

票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

     六、业务授权

  （一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层决定并签署

相关合同等法律文件，并由下属资本管理中心负责具体操作，包括但不限于选择

合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保

形式、金额等；

  （二）授权公司资本管理中心负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票

据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

  （三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

  （四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

   七、 董事会及独立董事意见

   （一）董事会审议情况

   公司于2023年8月16日召开了第四届董事会第九次会议，7票同意、0票反对、

   （二）独立董事意见

   经审查，公司开展票据池业务，有利于降低公司票据管理的成本，优化财务

结构，减少管理风险。盘活票据资源，减少资金闲置，提高资金利用效率。符合

公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力。公司增加票据池额度的决

策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。

   基于以上判断，我们同意公司关于票据池业务暨提供担保的议案。

   八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司实际对外担保余

额34,773.36万元，占最近一期经审计净资产的25.64%；对控股子公司实际担保

余额34,773.36万元，占最近一期经审计净资产的25.64%。无对控股股东和实际

控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。

   公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度

与担保实际发生余额之和）为119,433.05万元，占最近一期经审计净资产的

与担保实际发生余额之和）为119,433.05万元，占最近一期经审计净资产的

   特此公告。

                   苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

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